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Fondsgröße | EUR 58 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CL A ORD | 1,44% |
SNC-LAVALIN GRP. INC | 1,38% |
PALO ALTO NETWORKS INC | 1,37% |
CISCO SYSTEMS INC | 1,32% |
REPUBLIC SVCS ORD | 1,29% |
WASTE MANAGEMENT INC | 1,26% |
NVENT ELECTRIC PLC | 1,26% |
MOTOROLA SOLUTIONS ORD | 1,24% |
TOPBUILD CORP | 1,24% |
CIENA CORP | 1,24% |
Industrie | 49,50% |
Technologie | 36,62% |
Telekommunikation | 3,77% |
Immobilien | 3,31% |
Sonstige | 6,80% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +9,65% |
1 Monat | +6,24% |
3 Monate | -0,17% |
6 Monate | -1,65% |
1 Jahr | +5,88% |
3 Jahre | +22,83% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +31,31% |
2022 | -17,11% |
2021 | +31,72% |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,05 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,05 | 0,99% |
2022 | EUR 0,07 | 1,05% |
2021 | EUR 0,09 | 1,78% |
Volatilität 1 Jahr | 13,71% |
Volatilität 3 Jahre | 15,30% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 254 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |