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Fondsgröße | EUR 67 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Niederlande | 20,01% |
Frankreich | 16,02% |
Großbritannien | 9,37% |
Deutschland | 9,29% |
Sonstige | 45,31% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +3,47% |
1 Monat | +0,58% |
3 Monate | +2,93% |
6 Monate | +9,47% |
1 Jahr | +11,05% |
3 Jahre | -4,10% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,29% |
2023 | +9,95% |
2022 | -15,95% |
2021 | +1,16% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 2,49% |
Volatilität 3 Jahre | 4,74% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 4,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,16% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EHBA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EHBA | EHBA IM EHBAIN | EHBG.MI 3Q09INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EHBA | EHBA GR EHBAIN | EHBA.DE 3Q09INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist | 108 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Sampling |