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TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 19 m
Fecha de inicio
21. Januar 2020
Participaciones
48
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg US Treasury Coupons Index nach. Der Bloomberg US Treasury Coupons Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 0-1 Jahre.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury Coupons |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-1 |
| Patrimonio del fondo | EUR 19 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,53% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21. Januar 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 48
31,85%
| USA20/27 | 3,27% |
| US91282CME83 | 3,27% |
| 4.125% NTS 31/10/2026 USD (BJ-2026) | 3,25% |
| 4.875% NTS 31/05/2026 USD (BC-2026) | 3,24% |
| 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | 3,22% |
| US2Y1 | 3,19% |
| 4.25% NTS 30/11/2026 USD (BL-2026) | 3,17% |
| 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) | 3,16% |
| US91282CLH24 | 3,15% |
| T-NOTE USA FX 4.875% MAY26 USD | 2,93% |
Países
| USA | 80,57% |
| Sonstige | 19,43% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
A partir de 26.02.2026
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Comparación detallada de todas las ofertas
Fuente: investigación de justETF; 4/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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| | 0,99 € | 3138 | A la oferta** | |
| | 0,00 € | 2615 | A la oferta* | |
 | 0,00 € | 1871 | A la oferta* | |
 | 0,00 € | 2280 | A la oferta* | |
| | 1,00 € | 2634 | A la oferta* |
Fuente: investigación de justETF; 4/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Comisión por pedido 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,44% |
| 1 mes | -2,50% |
| 3 meses | -0,51% |
| 6 meses | -0,37% |
| 1 año | +0,25% |
| 3 años | +7,47% |
| 5 años | +18,33% |
| Desde el inicio (MAX) | +10,88% |
| 2025 | -7,75% |
| 2024 | +11,85% |
| 2023 | +1,36% |
| 2022 | +6,69% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,08% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,41 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,41 | 3,95% |
| 2025 | EUR 1,50 | 3,85% |
| 2024 | EUR 1,87 | 5,10% |
| 2023 | EUR 1,73 | 4,56% |
| 2022 | EUR 0,59 | 1,63% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,60% |
| Volatilidad 3 años | 6,86% |
| Volatilidad 5 años | 7,60% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,40% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,97% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,27% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,09% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TRIS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRD1 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TREI | TREI IM TRISIN | TREI.MI 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | TREI | TREI LN TREIIN | TREI.L 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | - | TRIS LN TRISIN | TRIS.L 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | TREI | TREI SW TREIIN | TREI.S 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRD1 | TRD1 GY TRD1IN | TRD1.DE 3Q0VINAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US Treasury Coupons
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc | 115 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vergleichen lohnt sich alle Vergleiche ![Online Broker im Vergleich]( "Online Broker im Vergleich")
Online Broker im Vergleich
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRD1?
El nombre de TRD1 es Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist es TRD1.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist es IE00BKWD3C98.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist es de 19 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.