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Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Januar 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912828G385 | 3,34% |
US912828D564 | 3,30% |
US91282CDB46 | 3,23% |
US912828WJ58 | 3,20% |
US91282CBR16 | 3,09% |
US91282CCX74 | 3,03% |
US91282CDN83 | 3,01% |
US91282CDH16 | 2,99% |
US91282CEG24 | 2,89% |
US91282CEK36 | 2,77% |
USA | 80,57% |
Sonstige | 19,43% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +3,17% |
1 Monat | +0,67% |
3 Monate | +3,33% |
6 Monate | -0,07% |
1 Jahr | +4,36% |
3 Jahre | +16,02% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +10,37% |
2023 | +1,36% |
2022 | +6,69% |
2021 | +8,32% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,81% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,80 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,80 | 4,78% |
2023 | EUR 1,73 | 4,56% |
2022 | EUR 0,59 | 1,63% |
2021 | EUR 0,03 | 0,10% |
Volatilität 1 Jahr | 6,34% |
Volatilität 3 Jahre | 7,91% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRIS | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRD1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TREI | TREI IM TRISIN | TREI.MI 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TREI | TREI LN TREIIN | TREI.L 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TRIS LN TRISIN | TRIS.L 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TREI | TREI SW TREIIN | TREI.S 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRD1 | TRD1 GY TRD1IN | TRD1.DE 3Q0VINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.397 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.587 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.264 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.940 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 587 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |