Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist ISIN IE00BKWD3C98, WKN A2PVD0

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Anlagestrategie

Der Bloomberg US Treasury Coupons Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 0-1 Jahre.

 

Bloomberg US Treasury Coupons (1)

Anleihen (436) USA (67) Staatsanleihen (45) 0-3 (15)
Aktueller Kurs
EUR 35,29
Letzter Kurs
27.10.21
33,17 52 Wochen Tief/Hoch 35,45
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Risiko
EUR 1 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,38% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 21. Januar 2020
Kosten
0,06% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 48
28,21%
UNITED STATES OF AMERICA 2.000% 2021-11-15
3,25%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 0.125% 2022-07-31
3,15%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 0.125% 2022-04-30
3,01%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 1.250% 2022-02-28
2,86%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 0.250% 2022-03-31
2,85%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 1.500% 2021-11-30
2,80%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 0.125% 2022-06-30
2,68%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 1.625% 2021-09-30
2,63%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 2.500% 2022-01-15
2,54%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 0.125% 2022-05-31
2,44%
Länder
USA
100,00%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,06% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist ist ein sehr kleiner ETF mit 1 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

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Ausschüttungen des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

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