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Fondsgröße | EUR 15 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Global X |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
Wirtschaftsprüfer | PwC |
Geschäftsjahresende | - |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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APPLOVIN ORD SHS CLASS A | 6,93% |
ACTIVISION BLIZZARD INC | 5,21% |
KONAMI HLDGS. CORP | 5,10% |
NETEASE ADR | 4,90% |
CAPCOM ORD | 4,77% |
NEXON ORD | 4,73% |
NINTENDO CO LTD | 4,70% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 4,69% |
ELECTRONIC ARTS | 4,47% |
BILIBILI INC. ADR | 4,17% |
Telekommunikation | 76,47% |
Technologie | 13,27% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,37% |
Sonstige | 9,89% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,35% |
1 Monat | +6,62% |
3 Monate | -1,84% |
6 Monate | -2,40% |
1 Jahr | -3,83% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -30,74% |
2022 | -30,61% |
2021 | -1,36% |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,82% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | H3R0 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HERU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | HERUEUIV | HERUI1.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | - | HERGGBIV | HERG.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | HERU | HERU LN HERUUSIV | HERU.L HERUiv.P | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | HERU | HERU SE HERUCHIV | HERU.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | H3R0 | H3R0 GY HERUEUIV | H3R0.DE HERUiv.P | GHCO/Virtu |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | 483 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |