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Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF

ISIN IE00BM9GRP64

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WKN A2QKWQ

TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
18 Mio.
Positionen
89
 

Übersicht

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Beschreibung

Der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert in auf US-Dollar lautende, ESG-geprüfte (Environmental, Social and Governance) Anleihen aus Schwellenländern, die von Regierungen und Stellen mit staatlichem Bezug begeben wurden.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,45% p.a.. Der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ist der einzige ETF, der den Fidelity Sustainable USD EM Bond Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 18 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 25. März 2021 in Irland aufgelegt.
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Aktiv verwaltete Strategie

Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 18 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,45% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
7,16%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. März 2021
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Fidelity ETF
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 89
21,33%
XS1402929746
2,42%
US760942BD38
2,33%
XS2577134401
2,23%
US715638AP79
2,18%
US857524AE20
2,17%
US445545AF36
2,12%
XS2571924070
2,01%
USP3699PGJ05
1,98%
USP5015VAF33
1,95%
XS1263139856
1,94%

Länder

Panama
5,73%
Bahrain
5,52%
Brasilien
5,32%
Peru
5,19%
Sonstige
78,24%
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Sektoren

Sonstige
97,52%
Stand: 31.01.2024

ETF Sparplan Angebote

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Bank Testurteil Gebühr pro Sparrate Depotgebühr Mehr Informationen
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2024; *Affiliate Link
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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +2,77%
1 Monat +2,51%
3 Monate +2,77%
6 Monate +5,85%
1 Jahr +7,37%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +0,79%
2023 +4,74%
2022 -12,71%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,83%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,21

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,21 5,90%
2023 EUR 0,21 5,83%
2022 EUR 0,19 4,22%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,16%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,03
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -3,62%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -15,52%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR FESD -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR FSEM FSEM IM
FESDEUIV
FSEM.MI
FESDEURINAV=SOLA
RBC Europe
London Stock Exchange USD FSEM FSEM LN
FSEMUSIV Index
FSEM.L
FSEMUSDINAV=SOLA
Société Générale
London Stock Exchange GBP FSED FSED LN
FSEDGBIV Index
FSED.L
FSEDGBPINAV=SOLA
Société Générale
SIX Swiss Exchange USD FSEM FSEM SW
FSEMUSIV Index
FSEM.S
FSEMUSDINAV=SOLA
Société Générale
SIX Swiss Exchange CHF FSEM FSEMCHF SW
FSEMCHIV Index
FSEMCHF.S
FSEMCHFCHFINAV=SOLA
Société Générale
XETRA EUR FESD FESD GY
FESDEUIV Index
FESD.DE
FESDEURINAV=SOLA
Société Générale

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 2.141 0,50% p.a. Ausschüttend Sampling
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) 1.209 0,45% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) 1.189 0,45% p.a. Thesaurierend Sampling
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing 456 0,25% p.a. Ausschüttend Sampling
justETF Academy Seminarübersicht
 
28.03.24 Online-Seminar
ETFs für Anfängerinnen und Anfänger
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?

Der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF hat die WKN A2QKWQ.

Wie lautet die ISIN des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?

Der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BM9GRP64.

Wieviel kostet der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?

Die Fondsgröße des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF beträgt 18m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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