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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 164 Mio.
Auflagedatum
26. Juni 2020
Positionen
338
Übersicht
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Beschreibung
Der CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD bildet den FTSE EPRA Nareit Developed Green Index nach. Der FTSE EPRA Nareit Developed Green Index bietet Zugang zu Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit. Die Titelgewichtung erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien (Umweltzertifikate und Energieverbrauch).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA Nareit Developed Green |
| Axe d’investissement | Immobilien, Welt |
| Taille du fonds | EUR 164 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Ja |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,39% |
| Date de création/début du négoce | 26. Juni 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | Credit Suisse |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
| Fin de l’exercice | 31. März |
| Représentant suisse | Credit Suisse Funds AG |
| Agent payeur suisse | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Allemagne | Nicht bekannt |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 338 au total
33,80%
| Prologis, Inc. | 7,47% |
| Ventas, Inc. | 3,85% |
| Equity Residential | 3,82% |
| Public Storage | 3,46% |
| AvalonBay Communities | 3,44% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 3,39% |
| Equinix | 2,64% |
| Simon Property Group, Inc. | 2,23% |
| Essex Property Trust | 1,78% |
| Duke Realty Co. | 1,72% |
Secteurs
| Immobilien | 98,33% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,06% |
| Sonstige | 1,61% |
État : 29.04.2022
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 | 0,00€ | 1625 | Zum Angebot* | |
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 | 6,15€ | 1176 | Zum Angebot* |
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,36% |
| 1 mois | +2,14% |
| 3 mois | +8,82% |
| 6 mois | +8,63% |
| 1 an | +13,32% |
| 3 ans | -9,09% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +22,84% |
| 2024 | +2,59% |
| 2023 | -22,17% |
| 2022 | +36,25% |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,61% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,76 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,76 | 2,83% |
| 2024 | EUR 2,76 | 2,68% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,39% |
| Volatilité 3 ans | 16,74% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,86 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -32,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -32,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSYZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GREIT | GREIT IM INGREITE | GREIT.MI GREITEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | GREIT | GREIT SW INGREITU | GREIT.S GREITUSiv.P | Credit Suisse Securities (Europe) Limited Flow Traders |
| XETRA | EUR | CSYZ | CSYZ GY INGREITE | CSYZ.DE GREITEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | 146 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD?
Der CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD hat die WKN A2P4U0.
Wie lautet die ISIN des CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD?
Der CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD hat die ISIN IE00BMDX0K95.
Wieviel kostet der CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD?
Die Fondsgröße des CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD beträgt 164m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.