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Index | Solactive Travel |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Reise & Freizeit, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,69% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Juni 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HANetf |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der HANetf The Travel UCITS ETF.
Southwest Airlines | 5,06% |
InterContinental Hotels | 4,99% |
Norwegian Cruise Line | 4,92% |
Trip com Group | 4,59% |
Airbnb | 4,48% |
Hilton Worldwide Holdings | 4,40% |
Marriott International | 4,38% |
Royal Caribbean Group | 4,31% |
Delta Air Lines | 4,28% |
Ryanair Holdings | 4,25% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 51,20% |
Industrie | 37,21% |
Immobilien | 7,78% |
Telekommunikation | 0,62% |
Sonstige | 3,20% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +6,91% |
1 Monat | -0,73% |
3 Monate | +7,58% |
6 Monate | +27,53% |
1 Jahr | +22,92% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +4,61% |
2023 | +25,64% |
2022 | -13,78% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 17,16% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,66% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 7RIP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRYP | TRYP IM TRYPEUIV | TRYP.MI TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Euronext Paris | EUR | TRYP | TRYP FP TRYPEUIV | HATRIP.PA TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBX | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | USD | TRYP | TRYP LN | TRYP.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBP | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | TRYP | TRYP SW | TRYP.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | 7RIP | 7RIP GY TRYPEUIV | 7RIP.DE TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |