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Fondsgröße | EUR 47 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IE00BG47KH54 | 19,23% |
IE00BH04GL39 | 16,42% |
IE00BMX0B524 | 2,22% |
IE00BK5BQV03 | 0,69% |
APPLE INC | 0,66% |
MICROSOFT CORP | 0,61% |
AMAZON.COM INC | 0,25% |
US91282CCS89 | 0,19% |
US91282CEP23 | 0,18% |
US91282CFF32 | 0,18% |
USA | 11,34% |
Japan | 1,26% |
Sonstige | 87,40% |
Technologie | 3,95% |
Finanzdienstleistungen | 3,03% |
Gesundheitswesen | 2,65% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 2,07% |
Sonstige | 88,30% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,83% |
1 Monat | +4,31% |
3 Monate | +0,76% |
6 Monate | +1,49% |
1 Jahr | +1,35% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -9,93% |
2022 | -15,68% |
2021 | +2,47% |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,37% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | V20A | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VNGA20 | IV20AEUR | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | V20A GY IV20AEUR | V20A.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V20A | V20A NA IV20AEUR | V20A.AS | |
XETRA | EUR | V20A | IV20AEUR | IV20AEUR |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Distributing | 9 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |