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Fondsgröße | EUR 300 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IE00BG47KH54 | 19,22% |
IE00BH04GL39 | 5,24% |
IE00BK5BR733 | 4,34% |
Apple | 1,32% |
Microsoft Corp. | 1,21% |
IE00BMX0B524 | 0,70% |
Amazon.com, Inc. | 0,50% |
Alphabet, Inc. A | 0,35% |
UnitedHealth Group | 0,33% |
Technologie | 11,70% |
Finanzdienstleistungen | 8,70% |
Gesundheitswesen | 7,88% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,21% |
Sonstige | 65,51% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +6,24% |
1 Monat | +3,06% |
3 Monate | +6,32% |
6 Monate | +12,84% |
1 Jahr | +16,80% |
3 Jahre | +13,44% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +18,86% |
2023 | +12,46% |
2022 | -13,86% |
2021 | +14,34% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,04% |
Volatilität 3 Jahre | 8,13% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | V60A | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VNGA60 | IV60AEUR | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | V60A GY IV60AEUR | V60A.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V60A | V60A NA IV60AEUR | V60A.AS | |
XETRA | EUR | V60A | IV60AEUR | IV60AEUR |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Distributing | 39 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |