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ETF Profil
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis
ISIN IE00BXDZNH00
|WKN A14Z33
|Ticker UPVL
TER
0,28% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 5 Mio.
Auflagedatum
1. Februar 2016
Positionen
126
Übersicht
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Der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis bildet den MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) Index nach. Der MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu einer nach dem Value-Faktor und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) optimierten Auswahl an Unternehmen aus den USA. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
| Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,51% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Februar 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 126
24,85%
| Berkshire Hathaway | 3,19% |
| Merck & Co | 2,70% |
| Cisco Systems | 2,56% |
| Applied Materials | 2,49% |
| Caterpillar | 2,43% |
| UnitedHealth Group | 2,42% |
| Abbott Laboratories | 2,35% |
| Accenture Plc | 2,26% |
| Medtronic | 2,23% |
| Progressive | 2,22% |
Países
| USA | 82,16% |
| Irland | 9,22% |
| Schweiz | 1,95% |
| Sonstige | 6,67% |
Sectores
| Gesundheitswesen | 20,04% |
| Finanzdienstleistungen | 19,66% |
| Industrie | 17,87% |
| Technologie | 16,37% |
| Sonstige | 26,06% |
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,86% |
| 1 mes | +1,57% |
| 3 meses | +6,13% |
| 6 meses | +8,43% |
| 1 año | +9,74% |
| 3 años | +38,99% |
| 5 años | +54,42% |
| Desde el inicio (MAX) | +148,14% |
| 2025 | +6,26% |
| 2024 | +11,91% |
| 2023 | +16,51% |
| 2022 | -15,08% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,06% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,23 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,23 | 1,15% |
| 2025 | EUR 0,17 | 0,84% |
| 2024 | EUR 0,24 | 1,31% |
| 2023 | EUR 0,25 | 1,62% |
| 2022 | EUR 0,28 | 1,47% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,51% |
| Volatilidad 3 años | 15,75% |
| Volatilidad 5 años | 18,40% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
| Pérdida máxima 1 año | -16,34% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,98% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,10% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,64% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UPVL | UPVL LN UETFEPVL | UPVL.L IUPVLGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | UPVLH | UPVLH SW IUPVLH | UPVLH.S UPVLHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis hat die WKN A14Z33.
Wie lautet die ISIN des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis hat die ISIN IE00BXDZNH00.
Wieviel kostet der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Die Fondsgröße des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis beträgt 5m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.