Beliebte ETFs | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | |||
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Kryptowährungen | ETN |
Beliebte Kategorien |
Aktien, Deutschland |
Aktien, Sozial/Nachhaltig |
Aktien, Dividendenstrategie |
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Fondsgröße | EUR 2.235 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Oktober 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +14,80% |
1 Monat | +1,52% |
3 Monate | +2,81% |
6 Monate | +12,77% |
1 Jahr | +9,22% |
3 Jahre | +51,42% |
5 Jahre | +78,28% |
Seit Auflage (MAX) | +150,43% |
2022 | -13,07% |
2021 | +39,39% |
2020 | +8,31% |
2019 | +33,95% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,60% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,61 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,61 | 1,73% |
2022 | EUR 0,57 | 1,45% |
2021 | EUR 0,49 | 1,73% |
2020 | EUR 0,46 | 1,71% |
2019 | EUR 0,50 | 2,45% |
Volatilität 1 Jahr | 18,85% |
Volatilität 3 Jahre | 18,53% |
Volatilität 5 Jahre | 22,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,49 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,80 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,66% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D500 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPXD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | SPXD IM D500IN | SPXD.MI 3XJHINAV.DE | Commerzbank Optiver Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit Virtu Financial KCG |
London Stock Exchange | USD | SPXD | SPXD LN D500IN | SPXD.L 3XJHINAV.DE | Commerzbank Optiver Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit Virtu Financial KCG |
SIX Swiss Exchange | USD | SPXD | SPXD SW D500IN | SPXD.S 3XJHINAV.DE | Commerzbank Optiver Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit Virtu Financial KCG |
XETRA | EUR | D500 | D500 GY D500IN | D500.DE 3XJHINAV.DE | Commerzbank Optiver Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit Virtu Financial KCG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 56.209 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 29.797 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 13.875 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 12.642 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6.621 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |