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Fondsgröße | EUR 72 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. September 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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BHARAT PETROLEUM ORD A | 2,79% |
SAMSUNG SDS CO LTD | 2,24% |
INFOSYS ORD AU | 1,80% |
GAIL INDIA ORD A | 1,74% |
SAMSUNG EL-MECH ORD | 1,71% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,68% |
HDFC BANK ORD A | 1,56% |
DB HITEK CO LTD ORD | 1,54% |
AL RAJHI BANK ORD | 1,52% |
ICICI BANK ORD A | 1,48% |
Finanzdienstleistungen | 27,38% |
Technologie | 21,51% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,06% |
Industrie | 6,87% |
Sonstige | 32,18% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +3,99% |
1 Monat | +1,30% |
3 Monate | +5,85% |
6 Monate | +8,89% |
1 Jahr | +15,66% |
3 Jahre | -2,54% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +20,61% |
2023 | +12,15% |
2022 | -19,64% |
2021 | +14,46% |
2020 | +3,56% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,68% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,17 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,17 | 4,09% |
2023 | EUR 0,17 | 3,99% |
2022 | EUR 0,17 | 3,21% |
2021 | EUR 0,17 | 3,55% |
2020 | EUR 0,14 | 2,90% |
Volatilität 1 Jahr | 10,62% |
Volatilität 3 Jahre | 13,31% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FYEQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEME | FEME IM FYEQEUIV | FEME.MI FYEQEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FEME | FEME LN FEMEUSIV | FEME.L FEMEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FEMD | FEMD LN FEMDGBIV | FEMD.L FEMDGBPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FEMC | FEMC SW FEMEUSIV | FEMC.S FEMEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FEMC | FEMCCHF SW FEMDCHIV | FEMCCHF.S FEMDCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FYEQ | FYEQ GY FYEQEUIV | FYEQ.DE FYEQEURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 9 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |