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Fondsgröße | EUR 208 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged.
Microsoft Corp. | 8,94% |
Apple | 8,68% |
Amazon.com, Inc. | 4,86% |
NVIDIA Corp. | 4,60% |
Broadcom Inc. | 4,31% |
Meta Platforms | 4,17% |
Tesla | 2,73% |
Alphabet, Inc. A | 2,51% |
Alphabet, Inc. C | 2,46% |
Costco Wholesale | 2,41% |
USA | 96,17% |
Sonstige | 3,83% |
Technologie | 51,40% |
Telekommunikation | 15,27% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,53% |
Basiskonsumgüter | 6,56% |
Sonstige | 13,24% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +8,03% |
1 Monat | +1,35% |
3 Monate | +7,07% |
6 Monate | +24,35% |
1 Jahr | +41,36% |
3 Jahre | +31,27% |
5 Jahre | +125,65% |
Seit Auflage (MAX) | +160,56% |
2023 | +50,12% |
2022 | -35,61% |
2021 | +26,75% |
2020 | +45,69% |
Volatilität 1 Jahr | 17,36% |
Volatilität 3 Jahre | 24,79% |
Volatilität 5 Jahre | 26,33% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,67 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EQEU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EQEU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EQEU | EQEU IM EQQQ | EQEU.MI EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | EQEU | EQEU SW EQQQ | EQEU.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
XETRA | EUR | EQEU | EQEU GY EQQQ | EQEU.DE EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 692 | 0,36% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 495 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR Hedged Acc | 67 | 0,27% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |