Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing ISIN IE00BZ163L38, WKN A143JQ

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Aktueller Kurs
EUR 39,17
XETRA
25.11.22
38,18 52 Wochen Tief/Hoch 44,73
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Anleihen aus Schwellenländern, die von Regierungen und halbstaatlichen Organisationen emittiert wurden. Der Index beinhaltet alle Laufzeiten. Rating: Gemischt.

 

Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (1)

Anleihen (563) Emerging Markets (50) Staatsanleihen (39) Alle Laufzeiten (35)
 

Risiko und Kosten des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Risiko
EUR 380 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 10,66% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Dezember 2016
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer KPMG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.127
4,18%
XS1807174559
0,51%
XS2383421711
0,46%
XS1694217495
0,45%
XS1508675508
0,43%
XS1508675417
0,42%
XS1959337749
0,40%
XS2155352748
0,39%
US71643VAB18
0,38%
US71654QDD16
0,38%
XS1791937441
0,36%
Länder
Mexiko
6,13%
Indonesien
5,71%
Saudi Arabien
5,65%
Vereinigte Arabische Emirate
5,10%
Sonstige
77,41%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,95%
Stand: 30.09.2022
 
 

Beschreibung des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing hat ein Fondsvolumen von 380 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,90%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,92
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,92 4,36%
2021 EUR 1,66 3,84%
2020 EUR 1,97 4,23%
2019 EUR 2,03 4,80%
2018 EUR 1,91 4,39%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
10,66% 9,67% 8,57%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,71 -0,17 0,25

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.