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Fondsgröße | EUR 536 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juni 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0011008705 | 5,84% |
DE0001030559 | 5,03% |
DE0001030567 | 4,24% |
ES0000012C12 | 3,98% |
FR0011982776 | 3,90% |
ES00000127C8 | 3,86% |
FR0000188799 | 3,82% |
FR0010447367 | 3,76% |
IT0003745541 | 3,64% |
IT0004545890 | 3,62% |
Frankreich | 41,37% |
Italien | 27,28% |
Deutschland | 13,40% |
Spanien | 13,30% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,24% |
1 Monat | +0,39% |
3 Monate | -1,09% |
6 Monate | +1,62% |
1 Jahr | +1,18% |
3 Jahre | -0,66% |
5 Jahre | +8,23% |
Seit Auflage (MAX) | +63,94% |
2023 | +5,95% |
2022 | -9,79% |
2021 | +6,05% |
2020 | +2,93% |
Volatilität 1 Jahr | 6,22% |
Volatilität 3 Jahre | 7,77% |
Volatilität 5 Jahre | 6,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XEIN | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | DBXK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XEIN | XEIN IM | XEIN.MI XEINNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XEIN | XEIN GY XEINEIV | XEIN.DE XEINEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.607 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 987 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 115 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |