Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ISIN LU0335044896, WKN DBX0A2

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Aktueller Kurs
EUR 126,12
XETRA
01.07.22
126,12 52 Wochen Tief/Hoch 126,86
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist.

 

Deutsche Bank Euro Overnight Rate (2)

Geldmarkt (11) EUR (7)
 

Risiko und Kosten des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Risiko
EUR 9 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,06% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. März 2008
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,40%
Vergleich ( Geldmarkt )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

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Beschreibung des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein EUR-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ist ein sehr kleiner ETF mit 9 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

Es gibt 7 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D.
 

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Renditen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite -
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr - -
2016 EUR 3,68 2,74%
2015 EUR 0,01 0,01%
2014 EUR 0,07 0,05%
2013 EUR 0,12 0,09%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
0,06% 0,07% 0,06%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-10,00 -8,75 -8,39

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.