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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Distribuzione
Replikation
Sintetica
Fondsgröße
EUR 207 Mio.
Auflagedatum
10 ottobre 2007
Übersicht
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Il Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D replica l'indice Solactive SONIA Daily. L’indice Solactive SONIA Daily replica il rapporto giornaliero rolled deposito guadagno del SONIA (la media dell'indice Overnight Sterlin) che rappresenta il prezzo di breve termine del mercato monetario britannico. La media dell'indice Overnight Sterling è il tasso medio ponderato di tutte le transazioni overnight non garantite in sterlina negoziate a Londra dai membri delle società WMBA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive SONIA Daily |
| Anlageschwerpunkt | Mercato monetario, GBP, Regno Unito |
| Fondsgröße | EUR 207 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% annuo |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,73% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10 ottobre 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Italien | 12,9% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,69% |
| 1 Monat | +0,35% |
| 3 Monate | +1,68% |
| 6 Monate | +2,98% |
| 1 Jahr | +1,34% |
| 3 Jahre | +14,44% |
| 5 Jahre | +16,86% |
| Seit Auflage (MAX) | +20,77% |
| 2025 | -0,96% |
| 2024 | +10,19% |
| 2023 | +6,66% |
| 2022 | -4,08% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividends
Current dividend yield
| Rend. attuale da dividendo | 4,13% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 8,69 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 8,69 | 4,01% |
| 2025 | EUR 9,95 | 4,50% |
| 2024 | EUR 10,85 | 5,14% |
| 2023 | EUR 8,53 | 4,14% |
| 2022 | EUR 0,72 | 0,33% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 3.73% |
| Volatility 3 years | 4.51% |
| Volatility 5 years | 5.37% |
| Return per risk 1 year | 0.36 |
| Return per risk 3 years | 1.02 |
| Return per risk 5 years | 0.59 |
| Maximum drawdown 1 year | -3.14% |
| Maximum drawdown 3 years | -4.34% |
| Maximum drawdown 5 years | -8.22% |
| Maximum drawdown since inception | -26.71% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSTR | XSTR IM | XSTR.MI | |
| London Stock Exchange | GBX | XSTR | XSTR LN INXST | XSTR.L INXSTINAV.PA | |
| XETRA | EUR | DXS1 | XSTR GY | XSTR.DE |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 3481945.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0321464652.
Wieviel kostet der Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D beträgt 190m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.