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Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0322253229, WKN DBX1AP

 
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Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

Anlagestrategie

Der S&P Global Infrastructure Index bietet Zugang zu 75 Unternehmen, die im Bereich globale Infrastruktur tätig sind.

 

S&P Global Infrastructure (1)

Aktien (995) Welt (171) Infrastruktur (4)

Aktueller Kurs

EUR 43,43
XETRA
15.10.19
34,82 52 Wochen Tief/Hoch 43,92
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

Risiko

EUR 214 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 9,43% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 15. Januar 2008
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-50,55%
Dauer der Verlustperiode 68 Monate

Kosten

0,60% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,98%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank Luxembourg
Investment Advisor DWS Investments UK Limited
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

Rendite

1 Jahr: 22,71%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
24,44% -7,02% 4,58% 14,45% -2,64%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
1,55% 1,10% 6,91% 22,71% 25,30%
 

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Beschreibung des Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

Der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C investiert in Aktien mit Fokus Infrastruktur, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,60% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C hat ein Fondsvolumen von 214 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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