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| Index | MSCI Mexico |
| Investeringsfocus | Aktien, Mexiko |
| Fondsgrootte | EUR 284 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,65% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Nein |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 20,23% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 26. März 2010 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
| Einde belastingjaar | 31. Dezember |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | 30% Teilfreistellung |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 19,02% |
| Grupo Financiero Banorte | 12,89% |
| Fomento Economico Mexican | 9,79% |
| America Movil SAB de CV | 8,43% |
| CEMEX SAB de CV | 7,97% |
| Wal-Mart de Mexico | 7,05% |
| Industrias Penoles | 4,84% |
| Grupo Aeroportuario | 3,85% |
| Coca-Cola FEMSA | 2,85% |
| Arca Continental | 2,83% |
| Mexiko | 100,00% |
| Sonstige | 0,00% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 31,83% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 29,34% |
| Finanzen | 19,40% |
| Industrie | 11,00% |
| Telekommunikation | 8,43% |
| Sonstige | 0,00% |
| Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* |
| Broker | Rating | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 3646 | Zum Angebot** | |
| | 0,00 € | 2603 | Zum Angebot* | |
| | 0,95 € | 2530 | Zum Angebot* | |
| | 1,00 € | 2986 | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* |
| YTD | +14,80% |
| 1 maand | +2,44% |
| 3 maanden | -1,48% |
| 6 maanden | +1,27% |
| 1 jaar | +21,98% |
| 3 jaar | +51,61% |
| 5 jaar | +80,77% |
| Since inception | +137,09% |
| 2025 | +37,28% |
| 2024 | -23,07% |
| 2023 | +35,32% |
| 2022 | +3,40% |
| Volatiliteit 1 jaar | 20,23% |
| Volatiliteit 3 jaar | 21,51% |
| Volatiliteit 5 jaar | 21,11% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,09 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,69 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,60 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,18% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -28,43% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -28,43% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -53,88% |
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BI | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | D5BI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XMEX | XMEX IM XMEXINVC | XMEX.MI XMEXINAVCHF.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XMEX | XMEX LN D5BIINVG | XMEX.L D5BIINAVGBP.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XMES | XMES LN D5BIINVU | XMES.L D5BIINAVUSD.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XMEX | XMEX SW | XMEX.S | |
| XETRA | EUR | D5BI | D5BI GY | D5BI.DE |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) | 105 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |