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Index | iBoxx® EUR Germany Covered Capped 5-7 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Deutschland, Pfandbriefe, 5-7 |
Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. März 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Commerzbank AG |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Commerzbank AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | -1,72% |
5 Jahre | +3,33% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -0,19% |
2021 | +1,90% |
2020 | +0,23% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 1,21% |
Volatilität 5 Jahre | 1,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 495 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | 59 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |