iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ISIN DE0002635265, WKN 263526

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Aktueller Kurs
EUR 104,63
XETRA
24.01.22
104,32 52 Wochen Tief/Hoch 107,56
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der iBoxx® Pfandbriefe Index bietet Zugang auf Euro lautenden Pfandbriefe deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. Rating: Investment Grade.

 

iBoxx® Pfandbriefe (1)

Anleihen (438) Deutschland (17) Pfandbriefe (3) Alle Laufzeiten (3)
 

Risiko und Kosten des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Risiko
EUR 505 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 1,69% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Dezember 2004
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. April
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 201
8,71%
COMMERZBANK AG 0.010% 2030-03-11
0,96%
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 0.010% 2025-01-22
0,94%
MUENCHNER HYPOTHEKENBANK 2.500% 2028-07-04
0,92%
DE000NLB3UX1
0,91%
UNICREDIT BANK AG 0.250% 2032-01-15
0,91%
COMMERZBANK AG 0.250% 2034-01-09
0,85%
UNICREDIT BANK AG 0.875% 2029-01-11
0,82%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 0.875% 2025-09-15
0,80%
UNICREDIT BANK AG 0.850% 2034-05-22
0,80%
COMMERZBANK AG 0.125% 2024-01-19
0,80%
Länder
Deutschland
91,48%
Sonstige
8,52%
Sektoren
Sonstige
99,85%
Stand: 29.10.2021
 
 

Beschreibung des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) investiert in Pfandbriefe mit Fokus Deutschland. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ist ein großer ETF mit 505 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.

Es gibt 11 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
 

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Renditen des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,35
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,35 Premium-Funktion
2021 EUR 0,35
2020 EUR 0,43
2019 EUR 0,57
2018 EUR 0,64
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Börsennotierungen des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.