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Fondsgröße | EUR 23 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Oktober 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,28% |
1 Monat | -0,21% |
3 Monate | -0,21% |
6 Monate | +3,58% |
1 Jahr | +3,33% |
3 Jahre | -10,90% |
5 Jahre | -9,49% |
Seit Auflage (MAX) | +26,32% |
2023 | +5,30% |
2022 | -13,42% |
2021 | -2,07% |
2020 | +1,63% |
Volatilität 1 Jahr | 3,38% |
Volatilität 3 Jahre | 4,20% |
Volatilität 5 Jahre | 3,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,98 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,90 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,39% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,57% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XBCT | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | DXSW | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XBCT | XBCT GY XBCTEUIV | XBCT.DE XBCTINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 491 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | 59 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |