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Fondsgröße | EUR 369 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. August 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Morgan Stanley |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +5,33% |
1 Monat | +6,79% |
3 Monate | +3,01% |
6 Monate | +8,03% |
1 Jahr | +2,25% |
3 Jahre | +39,97% |
5 Jahre | +42,40% |
Seit Auflage (MAX) | +194,73% |
2022 | -4,51% |
2021 | +38,82% |
2020 | -10,88% |
2019 | +27,98% |
Volatilität 1 Jahr | 14,80% |
Volatilität 3 Jahre | 16,49% |
Volatilität 5 Jahre | 22,01% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,59% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,71% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,71% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 1DR0 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FINWN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
London Stock Exchange | USD | FINW | FINW LN FINWIV | FINW.L FINWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYFINW | LYFINW SW FINWIV | LYFINW.S FINWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 330 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 187 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) | 111 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |