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Fondsgröße | EUR 25 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Mai 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -6,19% |
1 Monat | +1,05% |
3 Monate | -2,37% |
6 Monate | -0,52% |
1 Jahr | -5,11% |
3 Jahre | -15,42% |
5 Jahre | -21,42% |
Seit Auflage (MAX) | +5,11% |
2023 | -4,81% |
2022 | -7,59% |
2021 | +13,68% |
2020 | -16,80% |
Volatilität 1 Jahr | 18,39% |
Volatilität 3 Jahre | 18,41% |
Volatilität 5 Jahre | 20,88% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,81% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -50,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMKA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XMKA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XMAF | XMAF LN XMKAINVU | XMAF.L XMKAINAVUSD.DE | |
XETRA | EUR | XMKA | XMKA GY | XMKA.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc | 34 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |