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Fondsgröße | EUR 33 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,85% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. September 2008 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -3,20% |
1 Monat | -3,31% |
3 Monate | -6,73% |
6 Monate | -3,31% |
1 Jahr | -7,14% |
3 Jahre | +0,12% |
5 Jahre | +3,55% |
Seit Auflage (MAX) | +13,28% |
2022 | -7,51% |
2021 | +9,12% |
2020 | -6,58% |
2019 | +13,05% |
Volatilität 1 Jahr | 15,47% |
Volatilität 3 Jahre | 16,91% |
Volatilität 5 Jahre | 19,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,00 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -56,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LGQM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LGQM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LAFRI | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | LAFRI IM LAFRIIV | LAFRI.MI LAFRIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LGQM | LGQM GY LAFRIIV | LYLGQM.DE LAFRIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped Swap UCITS ETF 1C | 26 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |