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Index | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 880 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. August 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 21,93% |
Italien | 18,23% |
Deutschland | 14,76% |
Spanien | 12,58% |
Sonstige | 32,50% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +3,55% |
1 Monat | +2,49% |
3 Monate | +2,08% |
6 Monate | +5,69% |
1 Jahr | +5,82% |
3 Jahre | -11,08% |
5 Jahre | -9,07% |
Seit Auflage (MAX) | +31,39% |
2023 | +7,12% |
2022 | -18,50% |
2021 | -3,53% |
2020 | +4,92% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,97% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,51 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,51 | 2,04% |
2023 | EUR 3,23 | 1,94% |
2022 | EUR 5,14 | 2,45% |
2021 | EUR 3,96 | 1,79% |
2020 | EUR 0,66 | 0,31% |
Volatilität 1 Jahr | 4,83% |
Volatilität 3 Jahre | 7,10% |
Volatilität 5 Jahre | 6,15% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,99% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X03F | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | X03F | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03F | X03F GY X03FIV | X03F.DE X03FINAV.SG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.232 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |