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Der UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis bildet den Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index nach. Der Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten in Euro denominierten Unternehmensanleihen der Eurozone. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (1)
Anleihen (614) Welt (278) Unternehmensanleihen (188) Alle Laufzeiten (143)
Replikationsmethode |
Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
7,11%
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Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Januar 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend | |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich | |
Fondsdomizil | Luxemburg | |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | UBS ETF |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Wählen Sie Ihre Sparrate:
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis.
XS2577053825 |
0,54%
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XS2575952697 |
0,54%
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XS2575971994 |
0,53%
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XS2491738352 |
0,53%
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DE000A30VQA4 |
0,52%
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XS2187689034 |
0,51%
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FR00140098S7 |
0,50%
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XS2281342878 |
0,50%
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XS2153406868 |
0,50%
|
XS2154418730 |
0,49%
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Frankreich |
14,22%
|
Niederlande |
10,06%
|
Deutschland |
9,63%
|
Spanien |
4,88%
|
Sonstige |
61,21%
|
Sonstige |
95,39%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,23% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
EUR 1,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,12 | 1,15% |
2022 | EUR 0,68 | 0,63% |
2021 | EUR 0,83 | 0,76% |
2020 | EUR 0,82 | 0,76% |
2019 | EUR 0,96 | 0,95% |