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TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
385 Mio.
Positionen
291
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Kurs
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Beschreibung
Der Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D bildet den CSI 300 Index nach. Der CSI 300 Index bietet Zugang zu den 300 größten und liquidesten in Chinesischen Renminbi notierten und an den Wertpapierbörsen Shanghai und Shenzhen gehandelten Wertpapiere von in China ansässigen Unternehmen (die 'A-Aktien').
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Partner Informationen
Xtrackers, der ETF und ETC Anbieter der DWS, bietet ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen Investmentlösungen.
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Industry 5.0Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 385 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,69% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Januar 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | Harvest Global Investments Ltd |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 291
22,26%
| MOUTAI ORD A | 5,97% |
| AMPEREX TECH ORD A | 3,22% |
| CN PING AN ORD A | 2,88% |
| MERCHANTS BANK ORD A | 2,17% |
| WULIANGYE ORD A | 1,76% |
| MIDEA GROUP ORD A | 1,46% |
| BYD ORD A | 1,26% |
| CITIC ORD A | 1,23% |
| IND BANK ORD A | 1,21% |
| EAST MONEY INFO ORD A | 1,10% |
Länder
| China | 99,38% |
| Sonstige | 0,62% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 23,03% |
| Technologie | 14,62% |
| Basiskonsumgüter | 13,77% |
| Industrie | 13,48% |
| Sonstige | 35,10% |
Stand: 31.07.2023
ETF Sparplan Angebote
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -7,08% |
| 1 Monat | +1,44% |
| 3 Monate | -0,80% |
| 6 Monate | -9,31% |
| 1 Jahr | -12,24% |
| 3 Jahre | -14,51% |
| 5 Jahre | +19,51% |
| Seit Auflage (MAX) | +100,77% |
| 2022 | -22,62% |
| 2021 | +6,50% |
| 2020 | +25,53% |
| 2019 | +37,66% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,79% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,17 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,17 | 1,53% |
| 2022 | EUR 0,20 | 1,51% |
| 2021 | EUR 0,12 | 0,95% |
| 2020 | EUR 0,17 | 1,60% |
| 2019 | EUR 0,08 | 1,02% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,69% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,58% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,85% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,69 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,26 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,14% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -36,52% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,52% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -51,66% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | RQFI | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | RQFI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | RQFI | RQFI IM RQFIINVG | RQFI.MI X2D9INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | RQFI | RQFI LN RQFIINVE | RQFI.L X2D7INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | ASHR | ASHR LN RQFIINVU | ASHR.L X2D8INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | RQFI | RQFIUSD SW RQFICIV | RQFI.S RQFICHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | RQFI | RQFI GY ASHRIIV | RQFI.DE ASHRINAV=SOLA |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den CSI 300 Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 2.311 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D hat die WKN DBX0NK.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0875160326.
Wieviel kostet der Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D beträgt 385m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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