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UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis ISIN LU0879399441, WKN A1H9GG

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis

Anlagestrategie

Der SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Index bietet Zugang zu ausländischen Schweizer Franken Anleihen. Restlaufzeit: 5-10 Jahre. Rating: AAA-BBB.

 

SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 (1)

Anleihen (363) Schweiz (2) Aggregat (2) 7-10 (1)

Aktueller Kurs

EUR 13,31
XETRA
18.10.19
12,26 52 Wochen Tief/Hoch 13,89
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis

Risiko

EUR 179 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,05% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 30. Juli 2013
Maximaler Verlust
seit Auflage (in CHF)
-3,03%
Dauer der Verlustperiode 34 Monate

Kosten

0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank Luxembourg S.A.
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis

Rendite

1 Jahr: 8,75%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
5,56% 3,56% -7,85% 1,97% 12,88%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,89% 0,79% 5,58% 8,75% 0,89%
 

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Beschreibung des UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis

Der UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus Schweiz. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 7-10 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis hat ein Fondsvolumen von 179 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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