UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis ISIN LU0879397742, WKN A1H9GF

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis

Anlagestrategie

Der SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index bietet Zugang zu ausländischen Schweizer Franken Anleihen. Der Index besteht aus ESG-geprüften Anleihen (Environmental, Social and Governance).Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Rating: AAA-BBB.

 

SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 (1)

Anleihen (436) Schweiz (2) Aggregat (2) 3-5 (1)
Aktueller Kurs
EUR 11,18
XETRA
26.10.21
10,76 52 Wochen Tief/Hoch 11,20
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis

Risiko
EUR 178 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 3,94% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 30. Juli 2013
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, société anonyme
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 300
10,84%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.500% 2025-08-25
1,50%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.200% 2025-11-19
1,24%
TOTAL CAPITAL INTL SA 1.000% 2024-08-29
1,14%
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 2024-11-22
1,11%
APPLE 0.367% 2024-11-25
1,05%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.375% 2023-08-21
1,02%
AMGEN INC 0.410% 2023-03-08
0,99%
BK NEDERLANDSCHE GEMEENTEN 2.500% 2025-07-21
0,98%
JPMORGAN CHASE & CO
0,92%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 2024-08-02
0,89%
Länder
Kanada
20,04%
USA
10,88%
Schweiz
8,31%
Südkorea
7,83%
Sonstige
52,94%
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Sektoren
Sonstige
99,50%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis

Der UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus Schweiz. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis hat ein Fondsvolumen von 178 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

Es gibt 2 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis.
 

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Renditen des UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
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Ausschüttungen
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Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr - Premium-Funktion
2015 EUR 0,02
2014 EUR 0,05
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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.