Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D ISIN LU0942970103, WKN DBX0NV

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

Aktueller Kurs
EUR 39,12
XETRA
01.07.22
37,83 52 Wochen Tief/Hoch 42,73
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg Global Aggregate Bond Index bietet Zugang zu Anleihen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Global Aggregate Bond (3)

Anleihen (534) Welt (220) Aggregat (34) Alle Laufzeiten (32)
 

Risiko und Kosten des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

Risiko
EUR 203 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 7,66% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. März 2014
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 3.699
4,92%
US31418DZW54
0,69%
BOND - 21H022648
0,59%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.500% 2030-03-07
0,58%
US3132DWDH34
0,56%
US3132DWCZ41
0,54%
US31418D6B37
0,48%
US3132DWDJ99
0,46%
US3140M2PY28
0,39%
US36179WVT25
0,32%
US36179WP937
0,31%
Länder
USA
30,67%
Großbritannien
8,29%
Frankreich
6,89%
Deutschland
5,35%
Sonstige
48,80%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

Der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich). Der Bloomberg Global Aggregate Bond ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 21.380 Anleihen.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D hat ein Fondsvolumen von 203 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

Es gibt 11 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D.
 

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Renditen des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,41%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,54
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,54 1,32%
2021 EUR 0,35 0,84%
2020 EUR 0,61 1,45%
2019 EUR 0,74 1,89%
2018 EUR 0,54 1,39%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,66% 6,60% 6,43%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,67 -0,16 0,11

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.