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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | |||
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | |||
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Kryptowährungen | ETN |
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Fondsgröße | EUR 21 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. August 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ALLIANZ SE NA | 5,38% |
BOUYGUES | 5,24% |
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 5,14% |
UPM-KYMMENE CORP | 5,10% |
SOLVAY SA | 4,40% |
SANOFI SA ORD | 4,29% |
DEUTSCHE POST ORD | 4,21% |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIOSPA | 4,14% |
A2A SPA | 4,05% |
FRESENIUS SE & CO. KGAA | 3,83% |
Deutschland | 31,06% |
Frankreich | 22,43% |
Italien | 18,02% |
Finnland | 9,74% |
Sonstige | 18,75% |
Grundstoffe | 27,86% |
Industrie | 25,82% |
Finanzdienstleistungen | 14,66% |
Gesundheitswesen | 12,05% |
Sonstige | 19,61% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +8,37% |
1 Monat | -0,74% |
3 Monate | +0,31% |
6 Monate | +3,15% |
1 Jahr | +21,24% |
3 Jahre | +15,69% |
5 Jahre | +16,81% |
Seit Auflage (MAX) | +52,13% |
2022 | -13,95% |
2021 | +16,26% |
2020 | -8,35% |
2019 | +24,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,73% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,75 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,75 | 0,88% |
2022 | EUR 3,63 | 3,16% |
2021 | EUR 5,23 | 5,05% |
2020 | EUR 3,81 | 3,25% |
2019 | EUR 5,25 | 5,32% |
Volatilität 1 Jahr | 13,35% |
Volatilität 3 Jahre | 14,55% |
Volatilität 5 Jahre | 16,66% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,24% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LGQH | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EUDIV | EUDIV FP SGQEIV | EUDIV.PA SGQEINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 6 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |