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Index | S&P 500® (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 31,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +7,71% |
1 Monat | +3,77% |
3 Monate | +8,84% |
6 Monate | +18,66% |
1 Jahr | +16,47% |
3 Jahre | +36,37% |
5 Jahre | +74,94% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +28,20% |
2022 | -8,63% |
2021 | +18,59% |
2020 | +8,72% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,39% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,75 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,75 | 1,60% |
2020 | EUR 0,75 | 1,48% |
2019 | EUR 0,69 | 1,71% |
2018 | EUR 0,67 | 1,50% |
Volatilität 1 Jahr | 31,49% |
Volatilität 3 Jahre | 21,45% |
Volatilität 5 Jahre | 18,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | C014 GF CNAVC014 | C014.F CBSPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | C014 | C014 GS CNAVC014 | C014.SG CBSPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C014 | C014 GY CNAVC014 | C014.DE CBSPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.404 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.120 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 929 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 915 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |