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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 268 Mio.
Auflagedatum
31. Juli 2017
Positionen
167
Übersicht
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Der UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis bildet den MSCI Japan (GBP Hedged) Index nach. Der MSCI Japan (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des japanischen Aktienmarktes. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Japan (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
| Fondsgröße | EUR 268 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,44% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Juli 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 167
30,11%
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,63% |
| Toyota Motor Corp. | 3,52% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,99% |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,97% |
| Advantest Corp. | 2,90% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,84% |
| Hitachi Ltd. | 2,83% |
| Sony Group Corp. | 2,76% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 2,40% |
| SoftBank Group Corp. | 2,27% |
Paesi
| Japan | 97,58% |
| Sonstige | 2,42% |
Settori
| Technologie | 22,49% |
| Finanzen | 20,92% |
| Industrie | 18,57% |
| Zyklische Konsumgüter | 9,64% |
| Sonstige | 28,38% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +30,90% |
| 1 mese | +4,21% |
| 3 mesi | +4,09% |
| 6 mesi | +16,31% |
| 1 anno | +36,22% |
| 3 anni | +120,27% |
| 5 anni | +168,91% |
| Dal lancio (MAX) | +276,96% |
| 2025 | +22,43% |
| 2024 | +30,65% |
| 2023 | +36,07% |
| 2022 | -8,97% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,31% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,52 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,52 | 1,76% |
| 2025 | EUR 0,44 | 1,74% |
| 2024 | EUR 0,33 | 1,66% |
| 2023 | EUR 0,30 | 2,01% |
| 2022 | EUR 0,28 | 1,70% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 22,44% |
| Volatilità a 3 anni | 24,01% |
| Volatilità a 5 anni | 21,96% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,61 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,25 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,00 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,23% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -26,96% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,96% |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,37% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UB0D | UB0D LN UETFUB0D | UB0D.L IJPGBPDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | JPGBPD | JPGBPD SW IJPGBPD | JPGBPD.S JPGBPDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 6.458 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc | 5.649 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 4.675 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Distributing | 2.976 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis?
Der UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis hat die WKN A14MFC.
Wie lautet die ISIN des UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis?
Der UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis hat die ISIN LU1169822340.
Wieviel kostet der UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis?
Die Fondsgröße des UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis beträgt 268m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.