Investieren in Japan mit ETFs
Wie investiere ich in japanische Aktien?
Am einfachsten investieren Sie in den gesamten japanischen Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.
Auf den japanischen Aktienmarkt stehen Ihnen 8 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl. Darüber hinaus kommen 2 alternative Indizes auf kleine oder mittelgroße Unternehmen oder weitere Aktienstrategien in Frage.
Eine Besonderheit bei Japan sind die hohe Anzahl von währungsgesicherten ETFs auf die Indizes. Insgesamt sind 5 währungsgesicherte Indizes und 13 ETFs verfügbar.
Als Alternative zu einem Japan-Index kommen Indizes auf die Pazifik-Region in Frage. Mit einer Gewichtung von rund 65% ist Japan mit deutlichem Gewicht in den Pazifik-Indizes vertreten.
Entwicklung von Aktien Japan (MSCI Japan)
Indizes im Vergleich
Beste Indizes für Japan-ETFs
Für ein Investment in den japanischen Aktienmarkt stehen 8 Indizes mit 24 ETFs zur Auswahl. Auf den FTSE Japan Index gibt es 2 ETFs, wovon 2 ETFs sparplanfähig sind. Auf den JPX-Nikkei 400 Index gibt es 3 ETFs, wovon 3 ETFs sparplanfähig sind. Auf den MSCI Japan Index gibt es 11 ETFs, wovon 9 ETFs sparplanfähig sind. Auf den MSCI Japan IMI Index gibt es 1 ETF, welcher auch sparplanfähig ist. Auf den MSCI Japan Large Cap Index gibt es 1 ETF, welcher auch sparplanfähig ist. Auf den Nikkei 225® Index gibt es 4 ETFs, wovon 4 ETFs sparplanfähig sind. Auf den Solactive Core Japan Large & Mid Cap Index gibt es 1 ETF, wovon aktuell kein ETF sparplanfähig ist. Auf den TOPIX® Index gibt es 1 ETF, welcher auch sparplanfähig ist. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,09% p.a. und 0,59% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
FTSE JapanSparplanfähig 2 |
Japan | 2 ETFs | 503 (28.02.20) |
Der FTSE Japan Index bietet Zugang zu großen und mittleren japanischen Aktien.
Index Factsheet |
JPX-Nikkei 400Sparplanfähig 3 |
Japan | 3 ETFs | 400 |
Der JPX-Nikkei 400 Index bietet Zugang zu 400 japanischen Aktien. Die Unternehmen werden hauptsächlich auf der Grundlage der Eigenkapitalrendite und der Betriebsergebnisse auswählt.
Index Factsheet |
MSCI JapanSparplanfähig 9 |
Japan | 11 ETFs | 323 (31.03.20) |
Der MSCI Japan Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des japanischen Aktienmarktes.
Index Factsheet |
MSCI Japan IMISparplanfähig 1 |
Japan | 1 ETF | 1.308 (31.01.20) |
Der MSCI Japan IMI Index bietet Zugang zu Aktien aus Japan. Der Index umfasst Wertpapiere aus den Segmenten Large, Mid, und Small Caps.
Index Factsheet |
MSCI Japan Large CapSparplanfähig 1 |
Japan | 1 ETF | 138 (31.03.20) |
Der MSCI Japan Large Cap Index bietet Zugang zu japanischen Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Index Factsheet |
Nikkei 225®Sparplanfähig 4 |
Japan | 4 ETFs | 225 |
Der Nikkei 225® Index bietet Zugang zu den 225 meistgehandelten japanischen Aktien aus dem ersten Handelssegment der Börse Tokio.
Index Factsheet |
Solactive Core Japan Large & Mid Cap |
Japan | 1 ETF | 337 (31.01.20) |
Der Solactive Core Japan Large & Mid Cap Index bietet Zugang zum japanischen Aktienmarkt und misst die Wertentwicklung von öffentlich gehandelten Large- und Mid-Cap-Unternehmen, die Mindestkriterien in Bezug auf Liquidität und Größe erfüllen. Unternehmen die reinen Kohlebergbau betreiben, an der Produktion umstrittener Waffen beteiligt sind oder für einen ununterbrochenen Zeitraum von drei Jahren mindestens eines der Prinzipien des UN Global Compact missachtet haben, sind ausgeschlossen.
Index Factsheet |
TOPIX®Sparplanfähig 1 |
Japan | 1 ETF | 2.161 (28.02.20) |
Der TOPIX® Index bietet breiten Zugang zu den größten und umsatzstärksten japanischen Unternehmen, die im TSE First Segment der Tokyo Stock Exchange vertreten sind.
Index Factsheet |
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFIE00B4L5YX21 | 2.863 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF DistributingIE00B95PGT31 | 1.439 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers MSCI Japan Index UCITS ETF 1CLU0274209740 | 1.319 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1DLU0839027447 | 1.071 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)IE00B02KXH56 | 964 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-disLU0136240974 | 554 | 0,19% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Lyxor Japan (Topix) UCITS ETF (DR) D-EURFR0010245514 | 503 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Frankreich | Vollständige Replikation | |
| Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETFLU1781541252 | 475 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)IE00B53QDK08 | 347 | 0,48% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR EUR (C)LU1602144732 | 312 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1DIE00BPVLQD13 | 196 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)IE00B52MJD48 | 182 | 0,48% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)DE000A0H08D2 | 128 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
| HSBC MSCI Japan UCITS ETF USDIE00B5VX7566 | 125 | 0,19% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Deka MSCI Japan UCITS ETFDE000ETFL300 | 106 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
| L&G Japan Equity UCITS ETFDE000A2PADQ2 | 96 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETFIE00BPRCH686 | 84 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C)LU1681038912 | 75 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| ComStage Nikkei 225 UCITS ETFLU0378453376 | 44 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| ComStage MSCI Japan UCITS ETFLU0392495452 | 13 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF AccumulatingIE00BFMXYX26 | 11 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Deka MSCI Japan Large Cap UCITS ETFDE000ETFL102 | 5 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETFIE00BZ0G8B96 | 4 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Invesco MSCI Japan UCITS ETFIE00B60SX287 | 3 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIX® | -6,26% | -15,08% | -11,27% | -5,92% | -2,27% | |
| JPX-Nikkei 400 | -6,20% | -15,10% | -11,47% | -5,27% | -1,29% | |
| MSCI Japan IMI | -6,84% | -15,12% | -11,56% | -5,19% | -0,73% | |
| FTSE Japan | -6,51% | -14,73% | -10,99% | -4,98% | -0,55% | |
| Nikkei 225® | -9,46% | -17,08% | -13,15% | -4,86% | 5,89% | |
| MSCI Japan | -6,99% | -14,72% | -11,08% | -4,56% | -0,39% | |
| Solactive Core Japan Large & Mid Cap | -6,78% | -14,63% | -10,97% | -4,16% | - | |
| MSCI Japan Large Cap | -6,80% | -14,29% | -10,84% | -3,59% | 0,80% |
| Index | 2020 in % |
2019 in % |
2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225® | -17,08% | 24,35% | -4,70% | 10,69% | 8,95% | |
| MSCI Japan IMI | -15,12% | 21,48% | -9,50% | 9,96% | 6,50% | |
| JPX-Nikkei 400 | -15,10% | 22,24% | -10,59% | 9,87% | 5,38% | |
| TOPIX® | -15,08% | 20,86% | -10,62% | 10,27% | 6,62% | |
| FTSE Japan | -14,61% | 21,12% | -9,33% | 9,60% | 5,65% | |
| MSCI Japan | -14,54% | 22,41% | -9,90% | 9,00% | 5,81% | |
| Solactive Core Japan Large & Mid Cap | -14,46% | 22,30% | - | - | - | |
| MSCI Japan Large Cap | -14,29% | 22,75% | -8,86% | 8,25% | 5,63% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.20; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Die besten Japan-ETFs
nach 1-Jahresrendite
| 1 | Deka MSCI Japan Large Cap UCITS ETF | -3,59% |
| 2 | L&G Japan Equity UCITS ETF | -4,16% |
| 3 | HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | -4,50% |
Die günstigsten Japan-ETFs
nach Gesamtkostenquote
| 1 | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 0,09% p.a. |
| 2 | L&G Japan Equity UCITS ETF | 0,10% p.a. |
| 3 | Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF | 0,12% p.a. |
Japan-ETFs ohne Währungsrisiko
Investieren in japanische Aktien mit Währungssicherung erfreut sich großer Beliebtheit. Insgesamt stehen Ihnen 5 währungsgesicherte Japan-Indizes mit 13 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Japan-Indizes mit Währungssicherung liegt zwischen 0,17% p.a. und 0,64% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) Sparplanfähig 4 |
Japan | 4 ETFs | 400 |
Der JPX-Nikkei 400 Daily (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu 400 japanischen Aktien. Die Unternehmen werden hauptsächlich auf der Grundlage der Eigenkapitalrendite und der Betriebsergebnisse auswählt. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Index Factsheet |
|
MSCI Japan (EUR Hedged) Sparplanfähig 4 |
Japan | 5 ETFs | 323 (31.01.20) |
Der MSCI Japan (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des japanischen Aktienmarktes. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Index Factsheet |
|
Nikkei 225® (EUR Hedged) Sparplanfähig 1 |
Japan | 1 ETF | 225 |
Der Nikkei 225® (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu den 255 meistgehandelten japanischen Aktien aus dem ersten Handelssegment der Börse Tokio. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Index Factsheet |
|
TOPIX® (EUR Hedged) Sparplanfähig 2 |
Japan | 2 ETFs | 2.161 (28.02.20) |
Der TOPIX® (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten japanischen Unternehmen, die im TSE First Segment der Tokyo Stock Exchange vertreten sind. Währungsgesichert in Euro (EUR). |
|
WisdomTree Japan Equity (USD Hedged) |
Japan | 1 ETF | 517 (31.01.20) |
Der WisdomTree Japan (USD Hedged) Equity Index bietet Zugang zu japanischen Aktien. Der Index gewichtet die Titel nach fundamentalen Kriterien. Währungsgesichert in US-Dollar (USD.)
Index Factsheet |
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)IE00B42Z5J44 | 780 | 0,64% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Xtrackers MSCI Japan Index UCITS ETF 4C EUR hedgedLU0659580079 | 425 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)LU1681037864 | 386 | 0,48% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Lyxor Japan (Topix) UCITS ETF (DR) Daily Hedged D-EURFR0011475078 | 171 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Frankreich | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-accLU0950672476 | 42 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)LU1681039134 | 40 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD HedgedDE000A14SLH0 | 23 | 0,48% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF Daily Hedged to EUR - DistLU1646360542 | 20 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C EUR hedgedIE00BRB36B93 | 19 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Invesco JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETFIE00BVGC6645 | 18 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D EUR HedgedLU1875395870 | 11 | 0,19% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETFLU1033694107 | 6 | 0,41% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETFIE00BZ0G8C04 | 3 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIX® (EUR Hedged) | -6,50% | -18,22% | -11,55% | -11,45% | -6,20% | |
| WisdomTree Japan Equity (USD Hedged) | -10,30% | -19,30% | -14,19% | -10,92% | -10,54% | |
| JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) | -6,76% | -17,82% | -11,09% | -10,49% | -4,90% | |
| Nikkei 225® (EUR Hedged) | -10,36% | -20,04% | -13,13% | -10,45% | - | |
| MSCI Japan (EUR Hedged) | -7,20% | -17,64% | -11,17% | -10,36% | -4,73% |
| Index | 2020 in % |
2019 in % |
2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225® (EUR Hedged) | -20,04% | 19,45% | - | - | - | |
| WisdomTree Japan Equity (USD Hedged) | -19,52% | 20,79% | -14,82% | 7,41% | 4,02% | |
| TOPIX® (EUR Hedged) | -18,14% | 16,32% | -17,82% | 20,18% | -2,25% | |
| JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) | -17,79% | 17,46% | -17,28% | 18,96% | -2,51% | |
| MSCI Japan (EUR Hedged) | -17,64% | 16,77% | -16,73% | 18,52% | -3,17% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.20; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Japan-Indizes auf kleine und mittelgroße Unternehmen oder Aktienstrategien
Als Alternative kommen Indizes auf kleine oder mittelgroße japanische Unternehmen sowie weitere Aktienstrategien in Frage. Insgesamt stehen 2 alternative Japan-Indizes mit 2 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf alternative Japan-Indizes liegt zwischen 0,50% p.a. und 0,58% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
MSCI Japan Mid Cap Sparplanfähig 1 |
Japan
Mid Cap |
1 ETF | 185 (31.03.20) |
Der MSCI Japan Mid Cap Index bietet Zugang zu japanischen Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung.
Index Factsheet |
|
MSCI Japan Small Cap Sparplanfähig 1 |
Japan
Small Cap |
1 ETF | 983 (31.03.20) |
Der MSCI Japan Small Cap Index bietet Zugang zu japanischen Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung.
Index Factsheet |
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)IE00B2QWDY88 | 350 | 0,58% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Deka MSCI Japan MC UCITS ETFDE000ETFL318 | 2 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Japan Mid Cap | -6,13% | -17,41% | -14,37% | -9,77% | -7,00% | |
| MSCI Japan Small Cap | -6,17% | -18,00% | -14,36% | -9,11% | -4,96% |
| Index | 2020 in % |
2019 in % |
2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Japan Small Cap | -18,00% | 20,89% | -12,31% | 15,00% | 10,64% | |
| MSCI Japan Mid Cap | -17,41% | 18,98% | -11,95% | 10,37% | 4,96% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.20; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Pazifik-Indizes mit hohem Japan-Anteil
Als Alternative zu Japan-ETFs können Sie in ETFs auf den pazifischen Aktienmarkt investieren. Auf die Pazifik-Region steht Ihnen 1 Index mit 1 ETF für eine Anlage zur Verfügung. Japan ist deutlich mit einem Gewicht von rund 65% in diesem Index vertreten. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Pazifik-Indizes liegt bei 0,45% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
MSCI Pacific Sparplanfähig 1 |
Asien-Pazifik
Japan: 67,44% (31.12.2019) |
1 ETF | 468 (31.03.20) |
Der MSCI Pacific Index bietet Zugang zu den entwickelten Aktienmärkten der Pazifik-Region.
Index Factsheet |
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComStage MSCI Pacific UCITS ETFLU0392495023 | 143 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Pacific | -8,88% | -18,57% | -15,33% | -10,53% | -6,23% |
| Index | 2020 in % |
2019 in % |
2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Pacific | -18,57% | 22,15% | -8,91% | 8,96% | 7,63% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.20; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.