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Fondsgröße | EUR 134 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. September 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US031162DP23 | 0,23% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | +1,30% |
1 Monat | +1,54% |
3 Monate | +1,16% |
6 Monate | +4,67% |
1 Jahr | +4,32% |
3 Jahre | +2,58% |
5 Jahre | +12,24% |
Seit Auflage (MAX) | +28,73% |
2023 | +4,53% |
2022 | -9,82% |
2021 | +6,37% |
2020 | +0,50% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,99% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,37 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,37 | 4,00% |
2023 | EUR 3,37 | 4,06% |
2022 | EUR 3,27 | 3,43% |
2021 | EUR 2,88 | 3,11% |
2020 | EUR 3,05 | 3,21% |
Volatilität 1 Jahr | 9,12% |
Volatilität 3 Jahre | 10,26% |
Volatilität 5 Jahre | 9,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,34% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,34% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LGQA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USIG | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | USIG IM USIGIV | USIG.MI USIGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | USIX | USIX LN USIXIV | USIX.L USIXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | USIG | USIG LN USIGUSIV | USIG.L USIGUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.965 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.253 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.699 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 956 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |