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Fondsgröße | EUR 404 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Januar 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0011883966 | 5,86% |
FR0013341682 | 5,31% |
FR0013407236 | 4,91% |
FR0000571218 | 4,53% |
FR0013451507 | 3,94% |
IT0001278511 | 3,32% |
ES0000011868 | 3,10% |
IT0005024234 | 2,63% |
DE0001102465 | 2,61% |
DE0001102622 | 2,57% |
Frankreich | 24,98% |
Deutschland | 15,21% |
Italien | 15,01% |
Spanien | 13,77% |
Sonstige | 31,03% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +5,18% |
1 Monat | +2,61% |
3 Monate | +3,12% |
6 Monate | +2,65% |
1 Jahr | +1,25% |
3 Jahre | -11,68% |
5 Jahre | -5,46% |
Seit Auflage (MAX) | +30,95% |
2022 | -14,47% |
2021 | -1,99% |
2020 | +2,64% |
2019 | +3,99% |
Volatilität 1 Jahr | 6,43% |
Volatilität 3 Jahre | 5,79% |
Volatilität 5 Jahre | 4,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYXC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYXC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EM57 | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | EM57 IM EM57IV | EM57.MI EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MTC | MTC FP EM57IV | LMTC.PA EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXC | LYXC GY EM57IV | LYXC.DE EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist | 12 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |