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Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgröße | EUR 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0011883966 | 6,21% |
FR0012993103 | 5,85% |
FR0013516549 | 4,82% |
FR0014002WK3 | 4,59% |
FR001400PM68 | 3,75% |
IT0001444378 | 3,66% |
IT0005024234 | 2,93% |
DE0001102507 | 2,84% |
DE000BU27006 | 2,72% |
DE0001102564 | 2,65% |
Frankreich | 24,98% |
Deutschland | 15,21% |
Italien | 15,01% |
Spanien | 13,77% |
Sonstige | 31,03% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +1,52% |
1 Monat | +2,10% |
3 Monate | +2,02% |
6 Monate | +1,95% |
1 Jahr | +5,22% |
3 Jahre | +1,56% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -6,36% |
2024 | +2,02% |
2023 | +6,96% |
2022 | -14,46% |
2021 | -2,00% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,45% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,19 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,19 | 1,50% |
2024 | EUR 2,19 | 1,48% |
2023 | EUR 2,08 | 1,48% |
2022 | EUR 2,59 | 1,55% |
2021 | EUR 2,74 | 1,58% |
Volatilität 1 Jahr | 4,12% |
Volatilität 3 Jahre | 6,07% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EGV7 | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | C53D | C53D FP CNAVF504 | C53D.PA EGV7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | EGV7 | EGV7 GY CNAVF504 | EGV7.DE EGV7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 501 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |