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Fondsgröße | EUR 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0011883966 | 5,86% |
FR0013341682 | 5,31% |
FR0013407236 | 4,91% |
FR0000571218 | 4,53% |
FR0013451507 | 3,94% |
IT0001278511 | 3,32% |
ES0000011868 | 3,10% |
DE0001102507 | 2,80% |
IT0005024234 | 2,63% |
DE0001102465 | 2,61% |
Frankreich | 24,98% |
Deutschland | 15,21% |
Italien | 15,01% |
Spanien | 13,77% |
Sonstige | 31,03% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +5,21% |
1 Monat | +2,63% |
3 Monate | +3,14% |
6 Monate | +2,68% |
1 Jahr | +1,28% |
3 Jahre | -11,66% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -11,07% |
2022 | -14,46% |
2021 | -2,00% |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,07 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,07 | 0,73% |
2022 | EUR 2,59 | 1,55% |
2021 | EUR 2,74 | 1,58% |
Volatilität 1 Jahr | 6,43% |
Volatilität 3 Jahre | 5,81% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EGV7 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EGV7 | EGV7 GY CNAVF504 | EGV7.DE EGV7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc | 404 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |