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ETF Profil
Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D
ISIN LU1409136006
|WKN DBX0QJ
|Ticker ALQD
TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 13 Mio.
Auflagedatum
2. September 2016
Positionen
86
Übersicht
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Beschreibung
Der Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D bildet den iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates Index nach. Der iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates Index bietet Zugang zu liquiden in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit Sitz in Asien (mit Ausnahme von Japan) begeben werden (diese Unternehmen können ihren Sitz in Schwellenländern haben). Restlaufzeit: mindestens 1,5 Jahre.
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Rückblick 2025Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Asien-Pazifik, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 13 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,40% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. September 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 86
15,68%
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 1.625% 2030-08-05 | 1,98% |
| INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.530% 2028-11-15 | 1,67% |
| PETRONAS CAPITAL LTD 3.500% 2025-03-18 | 1,65% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.600% 2024-11-28 | 1,65% |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT REGS 2.150% 2025-05-13 | 1,58% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN + 4.250% 2029-02-27 | 1,48% |
| SPIC MTN COMPANY LTD 1.625% 2025-07-27 | 1,44% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 2025-09-21 | 1,42% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.125% 2031-02-09 | 1,41% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 2027-11-30 | 1,40% |
Länder
| British Virgin Islands | 23,78% |
| Cayman Islands | 20,81% |
| Indonesien | 10,89% |
| Hongkong | 8,95% |
| Sonstige | 35,57% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 01.12.2021
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 | 0,00€ | 1617 | Zum Angebot* | |
 | 9,95€ | 1555 | Zum Angebot* | |
 | 6,15€ | 1176 | Zum Angebot* |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,00% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +2,88% |
| 6 Monate | +4,18% |
| 1 Jahr | +7,92% |
| 3 Jahre | +19,59% |
| 5 Jahre | +13,65% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | +7,53% |
| 2023 | -2,44% |
| 2022 | +13,96% |
| 2021 | +3,46% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,25% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,48 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 3,48 | 3,39% |
| 2021 | EUR 3,48 | 3,38% |
| 2020 | EUR 3,08 | 2,85% |
| 2019 | EUR 5,19 | 5,19% |
| 2018 | EUR 2,45 | 2,46% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,40% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,35% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,72% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,47 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,97 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | EUR | ALQD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ALQD | ALQD LN ALQDIV | ALQD.L ALQDINAV.SG | |
| XETRA | EUR | ALQD | ALQD GY ALQDUIV | ALQD.DE ALQDUINAV.SG |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D hat die WKN DBX0QJ.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU1409136006.
Wieviel kostet der Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 13m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.