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Index | iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Asien-Pazifik, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 13 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. September 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 1.625% 2030-08-05 | 1,98% |
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.530% 2028-11-15 | 1,67% |
PETRONAS CAPITAL LTD 3.500% 2025-03-18 | 1,65% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.600% 2024-11-28 | 1,65% |
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT REGS 2.150% 2025-05-13 | 1,58% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN + 4.250% 2029-02-27 | 1,48% |
SPIC MTN COMPANY LTD 1.625% 2025-07-27 | 1,44% |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 2025-09-21 | 1,42% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.125% 2031-02-09 | 1,41% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 2027-11-30 | 1,40% |
British Virgin Islands | 23,78% |
Cayman Islands | 20,81% |
Indonesien | 10,89% |
Hongkong | 8,95% |
Sonstige | 35,57% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +2,88% |
6 Monate | +4,18% |
1 Jahr | +7,92% |
3 Jahre | +19,59% |
5 Jahre | +13,65% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +7,53% |
2022 | -2,44% |
2021 | +13,96% |
2020 | +3,46% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,48 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,48 | 3,39% |
2021 | EUR 3,48 | 3,38% |
2020 | EUR 3,08 | 2,85% |
2019 | EUR 5,19 | 5,19% |
2018 | EUR 2,45 | 2,46% |
Volatilität 1 Jahr | 5,40% |
Volatilität 3 Jahre | 6,35% |
Volatilität 5 Jahre | 6,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,97 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | ALQD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ALQD | ALQD LN ALQDIV | ALQD.L ALQDINAV.SG | |
XETRA | EUR | ALQD | ALQD GY ALQDUIV | ALQD.DE ALQDUINAV.SG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist | 45 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Sampling |