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Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,32% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Januar 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +1,25% |
1 Monat | +1,08% |
3 Monate | +2,77% |
6 Monate | +10,02% |
1 Jahr | +6,07% |
3 Jahre | +3,93% |
5 Jahre | +4,93% |
Seit Auflage (MAX) | +23,36% |
2023 | +15,33% |
2022 | -19,33% |
2021 | +23,40% |
2020 | -12,28% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,33% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,21 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,21 | 3,41% |
2023 | EUR 3,21 | 3,75% |
2022 | EUR 3,43 | 3,12% |
2021 | EUR 2,40 | 2,63% |
2020 | EUR 4,60 | 4,18% |
Volatilität 1 Jahr | 10,24% |
Volatilität 3 Jahre | 15,00% |
Volatilität 5 Jahre | 18,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,18% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VALD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VALD | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | VALD | VALD FP IVALD | EAVALD.PA VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | VALD | VALD SE IVALD | VALD.S VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | VALD | VALD GY IVALD | VALD.DE VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 64 | 0,32% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |