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Index | RTS (Non-Resident) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Russland |
Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,86% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 53,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Februar 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | ITI Funds |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Investment Advisor | |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A.
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | - |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | -25,53% |
2021 | +29,21% |
2020 | -14,62% |
Volatilität 1 Jahr | 53,73% |
Volatilität 3 Jahre | 40,00% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -58,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -58,67% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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