Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C) ISIN LU1525419294, WKN A2DG3S

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C)

Aktueller Kurs
EUR 57,86
NAV
18.05.22
50,56 52 Wochen Tief/Hoch 60,00
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index bietet Zugang zu US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS).

 

Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (3)

Anleihen (529) USA (80) Inflationsgeschützte Anleihen (11) Alle Laufzeiten (6)
 

Risiko und Kosten des Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C)

Risiko
EUR 41 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 9,88% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. Januar 2017
Kosten
0,09% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi ETF
Administrator CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Investment Advisor Amundi
Depotbank CACEIS Bank Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty SEB|Goldman Sachs|BNP Paribas Securities Services|Morgan Stanley|Nomura|Citigroup|JP Morgan|Natixis|Crédit Agricole CIB|ABN Amro|Banco Santander|Barclays|BBVA|BNP Paribas CIB|BOA – Merrill Lynch|Caceis Bank|Crédit Suisse|Deutsche Bank|Exane|HSBC|ING|Scotia Bank|Société Générale CIB|Société Générale Securities Services|UBS|Unicredito
 
 
 

Wertentwicklung des Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 47
29,07%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.625% 2026-01-15
3,03%
US91282CCM10
2,96%
UNITED STATES OF AMERICA 0.000% 2023-07-15
2,95%
UNITED STATES OF AMERICA 0.625% 2024-01-15
2,94%
TSY INFL IX N/B 0.375% 2025-07-15
2,91%
UST 0.250 15-JAN-2025
2,89%
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 2024-07-15
2,88%
TMKR UNITED STATES TIPS WHEN ISSUED 5 YEAR BENCHMARK 0.250% 2023-04-15
2,87%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.125% 2030-07-15
2,83%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.125% 2031-01-15
2,81%
Länder
USA
88,20%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C)

Der Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C) investiert in Inflationsgeschützte Anleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,09% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C) ist ein kleiner ETF mit 41 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Börsennotierungen des Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
9,88% 8,92% 8,43%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
1,51 0,79 0,59

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.