UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis ISIN LU1645386308, WKN A2DUHW

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Anlagestrategie

Der J.P. Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern mit gemischten Ratings. Laufzeit: 1-5 Jahre. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) (2)

Anleihen (436) Emerging Markets (39) Aggregat (4) 3-5 (3)
Aktueller Kurs
EUR 11,52
XETRA
26.10.21
11,45 52 Wochen Tief/Hoch 11,94
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Risiko
EUR 20 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 3,59% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. November 2019
Kosten
0,47% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, société anonyme
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 693
7,55%
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LIMITED 4.400% 2023-03-09
0,89%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.125% 2025-07-21
0,84%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.800% 2023-07-21
0,84%
BAHRAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.624% 2024-02-12
0,83%
HUNGARY (GOVERNMENT) 5.750% 2023-11-22
0,74%
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 2026-03-24
0,72%
STATE TREASURY OF THE REPUBLIC OF POLAND/THE 3.000% 2023-03-17
0,70%
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 10.625% 2025-03-16
0,69%
BOC AVIATION LTD 3.500% 2024-10-10
0,66%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 2025-09-16
0,64%
Länder
Cayman Islands
9,90%
USA
4,16%
Türkei
3,03%
Philippinen
2,82%
Sonstige
80,09%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
98,68%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus Emerging Markets. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,47% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis ist ein kleiner ETF mit 20 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Luxemburg aufgelegt.

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Renditen des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

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Ausschüttungen des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.