UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ISIN LU1645386480, WKN A2DUHX

 
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Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Aktueller Kurs
EUR 10,21
XETRA
30.09.22
10,20 52 Wochen Tief/Hoch 12,23
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der J.P. Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern mit gemischten Ratings. Laufzeit: 1-5 Jahre. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) (2)

Anleihen (557) Emerging Markets (49) Aggregat (5) 3-5 (3)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Risiko
EUR 261 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 9,34% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. Februar 2018
Kosten
0,47% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, société anonyme
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 616
8,98%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.125% 2025-07-21
1,55%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.150% 2026-10-01
1,34%
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.500% 2027-03-20
1,20%
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 10.625% 2025-03-16
0,76%
REPUBLIC OF KENYA 6.875% 2024-06-24
0,74%
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 2026-03-24
0,73%
BAHRAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.000% 2026-01-26
0,72%
OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC 5.932% 2025-10-31
0,65%
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.950% 2027-01-25
0,65%
HUNGARY 5.375% 2024-03-25
0,64%
Länder
Cayman Islands
9,41%
USA
4,26%
Niederlande
3,06%
Oman
2,74%
Sonstige
80,53%
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Sektoren
Sonstige
98,51%
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus Emerging Markets. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,47% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc hat ein Fondsvolumen von 261 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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Renditen des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

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Börsennotierungen des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
9,34% 6,90% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,71 -0,70 -

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.