Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ISIN LU1650490805, WKN LYX03D

 
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Strategie und aktueller Kurs des Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond (1)

Anleihen (434) Europa (135) Staatsanleihen (93) Alle Laufzeiten (30)
Aktueller Kurs
EUR 18,97
NAV
20.10.21
18,91 52 Wochen Tief/Hoch 20,02
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Risiko
EUR 24 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 3,34% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 4. November 2019
Kosten
0,09% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Lyxor ETF
Administrator Société Générale Securities Services France
Investment Advisor
Depotbank Société Générale Securities Services France
Wirtschaftsprüfer PWC
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 371
7,46%
FRENCH REPUBLIC 4.500% 2041-04-25
0,87%
FRENCH REPUBLIC 2.750% 2027-10-25
0,82%
FRENCH REPUBLIC 2.500% 2030-05-25
0,80%
FRENCH REPUBLIC 5.500% 2029-04-25
0,76%
FRENCH REPUBLIC 5.750% 2032-10-25
0,75%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.500% 2031-05-25
0,74%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-05-25
0,69%
FRENCH REPUBLIC 3.500% 2026-04-25
0,69%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25
0,67%
FRENCH REPUBLIC 4.250% 2023-10-25
0,67%
Länder
Frankreich
23,88%
Italien
21,62%
Deutschland
17,03%
Spanien
13,96%
Sonstige
23,51%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,87%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Der Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,09% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein kleiner ETF mit 24 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Luxemburg aufgelegt.

Es gibt 1 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist.
 

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Renditen des Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

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Ausschüttungen des Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,38
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,38 Premium-Funktion
2020 EUR 0,49
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.