Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) ISIN LU1437018598, WKN A2AUDE

 
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Strategie und aktueller Kurs des Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C)

Anlagestrategie

Der JP Morgan EMU Government Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen, die von den Regierungen der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ausgegeben wurden. Rating: Investment Grade.

 

JP Morgan EMU Government Bond (2)

Anleihen (432) Europa (136) Staatsanleihen (93) Alle Laufzeiten (30)
Aktueller Kurs
EUR 55,62
NAV
14.10.21
54,70 52 Wochen Tief/Hoch 57,49
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C)

Risiko
EUR 535 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 3,30% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. Januar 2017
Kosten
0,14% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi ETF
Administrator CACEIS BANK Luxembourg S.A.
Investment Advisor Amundi
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty SEB|Goldman Sachs|BNP Paribas Securities Services|Morgan Stanley|Nomura|Citigroup|JP Morgan|Natixis|Crédit Agricole CIB|ABN Amro|Banco Santander|Barclays|BBVA|BNP Paribas CIB|BOA – Merrill Lynch|Caceis Bank|Crédit Suisse|Deutsche Bank|Exane|HSBC|ING|Scotia Bank|Société Générale CIB|Société Générale Securities Services|UBS|Unicredito
 
 
 

Wertentwicklung des Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 374
12,22%
FRENCH REPUBLIC 3.250% 2045-05-25
1,65%
FRENCH REPUBLIC 4.750% 2035-04-25
1,41%
FRENCH REPUBLIC 2.500% 2030-05-25
1,37%
FRENCH REPUBLIC 6.000% 2025-10-25
1,30%
REPUBLIC OF ITALY 4.750% 2044-09-01
1,25%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.000% 2027-05-25
1,13%
FRENCH REPUBLIC 2.750% 2027-10-25
1,10%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2025-05-25
1,05%
KINGDOM OF SPAIN 5.750% 2032-07-30
0,99%
FRENCH REPUBLIC 5.750% 2032-10-25
0,97%
Länder
Frankreich
25,58%
Italien
22,33%
Deutschland
16,28%
Spanien
14,28%
Sonstige
21,53%
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Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C)

Der Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,14% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) ist ein großer ETF mit 535 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

Es gibt 3 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C).
 

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Chart des Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C)

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Renditen des Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Börsennotierungen des Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C)

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.