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Index | MSCI Emerging Markets Asia |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Asien-Pazifik |
Fondsgröße | EUR 588 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Mai 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +20,24% |
1 Monat | -0,54% |
3 Monate | +10,69% |
6 Monate | +7,37% |
1 Jahr | +22,85% |
3 Jahre | +3,14% |
5 Jahre | +31,28% |
Seit Auflage (MAX) | +114,80% |
2023 | +3,84% |
2022 | -16,37% |
2021 | +2,52% |
2020 | +17,01% |
Volatilität 1 Jahr | 15,13% |
Volatilität 3 Jahre | 16,50% |
Volatilität 5 Jahre | 17,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,51 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,86% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XPAM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAASU | IAASUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | AASU | AASU FP IAASU | AASU.PA IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | AASG | AASG LN IAASU | AASG.L IAASUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | AASU | AASU LN IAASU | AASU.L IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | AASU | AASU SW IAASU | AASU.S IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.999 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 852 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 801 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |