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Index | MSCI Emerging Markets |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets |
Fondsgröße | EUR 830 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Dezember 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | -1,73% |
1 Monat | +12,58% |
3 Monate | -4,85% |
6 Monate | -2,86% |
1 Jahr | +4,29% |
3 Jahre | +13,59% |
5 Jahre | +34,56% |
Seit Auflage (MAX) | +57,89% |
2024 | +14,32% |
2023 | +6,07% |
2022 | -15,42% |
2021 | +5,20% |
Volatilität 1 Jahr | 16,81% |
Volatilität 3 Jahre | 14,57% |
Volatilität 5 Jahre | 15,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,64% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X9I1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AUEMN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAUEM | IAUEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | AUEM | AUEM FP IAUEM | AUEM.PA IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | AUEG | AUEG LN IAUEM | AUEG.L IAUEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | AUEM | AUEM LN IAUEM | AUEM.L IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | AUEM | AUEM SW IAUEM | AUEM.S IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.574 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.453 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.714 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.799 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 2.640 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |