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Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CCB54 | 0,42% |
US91282CHT18 | 0,41% |
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US91282CFV81 | 0,37% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,52% |
1 Monat | +1,05% |
3 Monate | -0,41% |
6 Monate | +2,87% |
1 Jahr | -1,67% |
3 Jahre | -10,47% |
5 Jahre | -7,95% |
Seit Auflage (MAX) | +0,91% |
2023 | +0,46% |
2022 | -12,16% |
2021 | +0,45% |
2020 | +0,46% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,80% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,83 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,83 | 1,74% |
2023 | EUR 0,83 | 1,76% |
2022 | EUR 0,76 | 1,40% |
2021 | EUR 0,76 | 1,38% |
2020 | EUR 0,92 | 1,66% |
Volatilität 1 Jahr | 5,61% |
Volatilität 3 Jahre | 6,82% |
Volatilität 5 Jahre | 6,32% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,86% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AK | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 10AK | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 10AK | 10AK GY I10AK | 10AK.DE 10AKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 305 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |